Trading En Ligne : Tutoriel pour trader en ligne en 2024
Vous trouverez sur Tradingenligne.fr les ressources dont vous aurez besoin pour faire les bons choix de broker de trading en ligne. Nous les avons testés pour vous de telle sorte que vous ne perdiez pas votre temps avec les courtiers peu fiables.
La plateforme de trading en ligne d’XTB est l’un de nos courtiers les plus recommandés. Ouvrez un compte avec eux en toute confiance.
Nous vous accompagnons tout au long de votre formation au trading en ligne, vous découvrirez l’analyse technique et l’analyse fondamentale. Nous vous donnons ensuite les meilleures stratégies de trading et des astuces pour optimiser au mieux votre profitabilité sur les marchés.
Nos analyses
Tradingenligne.fr
Le trading en ligne s’est popularisé après les années 2000 avec l’expansion d’Internet et la multiplication du nombre de courtiers en ligne. C’est une activité qui s’est aujourd’hui démocratisée, tout le monde peut trader sur le marché financier.
Si vous souhaitez devenir trader, il est important de vous informer ; et c’est la mission de Tradingenligne.fr. En tant que traders professionnels avec plus de 10 ans d’expérience, nous vous donnons nos avis sur les meilleures stratégies de trading et les meilleurs brokers en ligne.
Par ailleurs, il est également primordial de vous informer sur le trading en ligne et tous les risques que cela peut engendrer. Pour vous armer d’un maximum de connaissances, il existe plusieurs sites d’éducations financières qui proposent des contenus d’une réelle qualité. L’un d’eux n’est autre que MoneyRadar, un site spécialisé dans l’éducation financière pour les investisseurs français.
Nous avons à cet effet ouvert des comptes de trading en ligne réels chez les meilleurs courtiers en ligne afin de tester leurs offres en prenant en compte différents critères : la facilité d’utilisation de la plateforme de trading, les actifs disponibles, le support client, les méthodes de dépôts et de retraits, etc.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur notre comparatif de brokers afin de faire les meilleurs choix pour votre trading.
Nous vous renseignerons aussi sur tous les aspects des marchés financiers et du trading en général en passant des produits traditionnels tels que les marchés actions, les indices ou le Forex, aux nouveaux produits tels que les cryptomonnaies les plus prometteuses.
Nos guides de trading
Qu’est-ce que le trading en ligne ?
Le trading en ligne est simplement le fait d’acheter et de vendre des actifs cotés en bourse afin de faire du profit. Cela se fait via des brokers en ligne qui jouent le rôle d’intermédiaire entre les particuliers et les marchés financiers.
Ces courtiers vous permettent d’ouvrir un compte de trading et d’avoir accès à un webtrader qui est une interface qui vous garantit un accès facile et rapide aux marchés financiers du monde entier. Ils vous permettent ainsi de trader en ligne.
La période où l’on se rendait sur les places boursières pour faire du trading à la criée est révolue.
Aujourd’hui, vous pouvez passer des transactions sur les marchés depuis chez vous avec votre smartphone.
Vous pouvez trader en ligne sur différents marchés : les actions, le Forex, les indices, les matières premières ou encore les cryptomonnaies.
Avantages et inconvénients du trading en ligne
Comme on a pu le voir, le trading en ligne est une activité qui s’exerce dans un environnement et des conditions assez spécifiques. Du point de vue du trader, on peut les analyser et y déceler des avantages et des inconvénients.
✔️ Avantages
Une activité facile à démarrer
Il n’existe quasiment pas de barrières à l’entrée pour le métier de trader en ligne. Aucun diplôme, agrément ou autre prérequisn’est nécessaire pour ouvrir son compte et commencer l’achat et la vente de titres.
Les procédures d’inscription sont assez rapides et peu contraignantes. En quelques minutes, vous pouvez réaliser toutes les conditions requises par le broker et démarrer votre activité de trading.
Une activité flexible
Vous exercez votre activité dans les conditions que vous souhaitez. Votre lieu de travail (trading) est libre et à votre choix : vous pouvez aménager un espace dédié chez vous ou au bureau, ou alors trader depuis votre canapé, ou encore en déplacement.
Il en va de même pour vos horaires. Vous décidez du moment où vous pouvez faire du trading en ligne en fonction de vos objectifs, de vos autres occupations ou encore de votre temps libre.
Une activité avec des opportunités de gain
Le marché financier offre plusieurs segments avec des milliers de titres qui constituent des opportunités de gains : devises, indices, actions, ETF, crypto-monnaies, matières premières, obligations ou CFD en général. Chaque trader choisit les produits financiers qui peuvent entrer dans son portefeuille.
Ce choix s’effectue selon la convenance du trader, mais aussi selon son profil d’investisseur (il tradera les actifs les moins risqués s’il est averse au risque), selon sa disponibilité (il choisira les actifs / marchés accessibles pendant les heures auxquelles il est disponible pour trader), etc.
Par ailleurs, avec le trading en ligne, quel que soit le sens dans lequel évoluent les cours des actifs financiers (hausse ou baisse), le trader a toujours l’opportunité de réaliser des gains : il suffit de faire une bonne prédiction et de se positionner en conséquence.
Une activité accessible à toutes les bourses
Le trading en ligne a l’avantage d’être accessible aux petites bourses comme aux grosses. Il est possible de commencer à trader à partir d’un capital réduit. Le seul apport incompressible est le dépôt initial minimum.
Les brokers ou courtiers en ligne exigent généralement au plus 200 € de dépôt initial. eToro, par exemple, exige de déposer 50 $ dans votre compte pour commencer à trader. Il faut préciser que ce dépôt initial n’est pas une sorte de frais ou de caution, mais appartient véritablement au trader et est utilisable par ce dernier.
Un métier qui permet de se former et de se cultiver
Pour trader, il vous sera nécessaire d’apprendre le fonctionnement des marchés financiers et dans une certaine mesure de l’économie. L’avantage du trading en ligne est que de nombreux brokers offrent des ressources de formation-éducation à cet effet, lesquelles sont généralement accessibles gratuitement.
Aussi, les traders en ligne acquièrent avec le temps une très bonne culture par le suivi permanent des évolutions des fondamentaux des titres négociés ; et même d’autres compétences, par exemple l’algorithmique ou l’IA, qui sont utiles pour les techniques d’automatisation du trading.
Une activité libre
Il n’existe pas de hiérarchie à laquelle le trader est soumis. Il fixe lui-même sa stratégie et les différents paramètres qui la composent. Il décide de ce qu’il doit faire, comment, quand et où il doit le faire.
En bref, être trader en ligne c’est être son propre patron :gérer son capital à sa guise, prendre des décisions selon ses propres analyses et convictions et surtout profiter de tous les revenus générés par son activité.
Des conditions d’exercice plus avantageuses
Pour un particulier, investir sur les marchés financiers requiert un intermédiaire. En passant par les intermédiaires classiques, les processus sont plus longs et plus coûteux. Avec le trading en ligne, les traders peuvent faire exécuter leurs ordres de façon quasi instantanée.
Aussi, selon le courtier et de façon générale :
- Les frais de trading en ligne sont bas
- Les marchés et les actifs accessibles négociables sont très nombreux
- L’accès et l’usage des plateformes de trading sont plus faciles
- La passation des ordres est plus simple
- Des fonctionnalités permettent de mieux protéger ses positions
Des gains probables non plafonnés
Les revenus et plus-values que les traders peuvent dégager en pratiquant du trading en ligne sont illimités. Contrairement à un salaire, vos gains sont simplement fonction du capital investi et de la qualité de vos positions.
En bref, vos gains en trading dépendent de votre performance (quantité et valeur de trades gagnants), qui elle-même dépend d’autres éléments comme votre expérience ou votre capacité d’analyse.
❌ Inconvénients et risques
Le risque de perte de capital
Les marchés financiers sont par essence volatils. Les anticipations peuvent ne pas se réaliser ou des événements inattendus peuvent se produire. Le capital investi peut être diminué par des pertes, voire être complètement perdu.
D’ailleurs, seule une minorité de traders arrive à gérer efficacement ces risques au point de réaliser des bénéfices. Et même dans cette catégorie, il n’y a quasiment pas de certitudes quant au volume des gains à venir.
L’investissement en temps
Si le trading est accessible même pour les personnes disposant d’un capital réduit, l’expérience reste un facteur indispensable pour obtenir de la rentabilité à moyen terme. La maîtrise de soi, une stratégie efficace, de bonnes capacités d’analyse ou encore un usage pertinent des indicateurs techniques sont des facteurs clés de succès qu’on ne peut acquérir qu’avec le temps.
Il est donc très difficile de rentabiliser son capital dans les premières semaines de son activité de trading en ligne. D’ailleurs, la chance du débutant existe aussi en trading et il ne faut donc pas considérer vos éventuels premiers gains comme la preuve de votre maîtrise.
Les escroqueries
Il est difficile d’avoir un contrôle direct sur une organisation ou une entreprise qui n’opère qu’à travers Internet. Il existe des sites de trading en ligne qui sont en réalité des pièges pour escroquer les traders.
Impossibilité d’effectuer des retraits, frais abusifs ou cachés, conditions de trading désavantageuses… Autant de pratiques dont le trader peut être victime sur un site de trading frauduleux. Il faut donc être prudent : vérifier la fiabilité des courtiers, consulter les avis des clients en ligne et consulter les guides fiables comme ceux de notre site.
Pouvez-vous réussir en tant que trader indépendant ?
La réponse courte est oui. Il ne faut pas croire qu’il vous faut un diplôme en particulier pour devenir trader en ligne.
Certes, il y a des traders professionnels qui travaillent en salle de marché, mais d’autres sont traders pour compte propre et sont donc totalement indépendants.
Cependant, veuillez noter que le trading en ligne une activité qui requiert un investissement personnel et financier. Le métier de trader s’apprend et votre formation peut durer plusieurs années.
Il est question de d’abord découvrir l’ensemble des marchés financiers, puis il faut se pencher sur les produits financiers les plus adaptés à vos revenus et à votre aversion au risque.
Après avoir trouvé le marché le plus approprié, il faudra approfondir les recherches afin de développer une stratégie de trading.
Dans quels types de marchés investir pour trader en ligne ?
Le trader particulier peut aujourd’hui accéder à tous les marchés financiers grâce notamment aux multitudes de produits dérivés qui ont été créés. Alors, dans quels marchés pouvez-vous faire du trading en ligne ?
Le Forex
Le Forex fait partie des marchés financiers les plus populaires pour le trading en ligne. C’est là où les paires de devises sont échangées. Le Forex est le plus grand marché financier au monde avec un volume moyen d’échange quotidien de 5500 milliards de dollars.
Les paires de devises sont achetées et vendues par paires. Par exemple, si vous voulez acheter le dollar américain, il faut vendre une autre devise, notamment l’euro. Dans ce cas, on va s’intéresser à la paire de devises EUR/USD.
Le fait de vendre la paire EUR/USD revient à acheter le dollar contre l’euro. À l’inverse, le fait d’acheter l’EUR/USD revient à se procurer l’euro en vendant le dollar.
Le Forex est le marché le plus accessible pour faire du trading en ligne, car il est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7.
De plus, d’importants effets de levier sont mis à votre disposition pour faire du trading par les brokers Forex, ce qui permet de démultiplier vos gains, mais aussi vos pertes.
Les cryptomonnaies
Le marché des cryptomonnaies et relativement nouveau. La première cryptomonnaie, le Bitcoin, a été créée en 2009. Contrairement à la monnaie fiduciaire traditionnelle (euro, dollar, yen, etc.), les cryptomonnaies sont échangées uniquement sous la forme numérique.
Ces devises virtuelles reposent sur une technologie appelée Blockchain. Elles n’ont pas besoin de l’intervention des banques, car elles sont échangées directement entre particuliers. Les cryptomonnaies ne sont donc pas émises par les banques, mais créées à travers un processus complexe appelé minage.
Il existe aujourd’hui plus de 1600 cryptomonnaies. On peut les trader en ligne grâce les différentes plateformes d’échanges de cryptomonnaies et brokers qui existent.
Les courtiers proposent aussi la négociation des cryptomonnaies par les CFD (nous découvrirons les CFD plus bas). Vous pouvez donc tirer parti de la fluctuation des cours de ces devises sans les détenir numériquement.
Pour profiter des fluctuations de Bitcoin, vous pouvez tout simplement acheter ou vendre le CFD Bitcoin. L’évolution de ce dernier reflète étroitement celui du cours de Bitcoin. Par conséquent, avec votre compte de trading Forex vous pouvez aussi négocier les cryptomonnaies.
Le marché des cryptomonnaies est relativement nouveau. La volatilité y est très élevée, la prudence est donc de mise lorsque vous vous engagez sur ce marché.
Les matières premières
Les matières premières sont des produits naturels ou agricoles que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Les matières premières les plus négociées sont cotées dans des bourses comme le New York Mercantile Exchange (NYMEX).
Les cours de matières premières sont régis par la loi de l’offre et la demande. Les facteurs macroéconomiques et les décisions politiques peuvent aussi impacter le marché des matières premières.
En tant que trader particulier, le marché des matières premières est à votre portée. Les produits dérivés permettent de spéculer sur les cours des actifs de matières premières tout en tirant parti de l’effet de levier offert par votre courtier.
Le marché des actions
Lorsqu’une entreprise a besoin de financement, elle peut faire recours au financement indirect en passant par une banque. Mais elle peut aussi faire appel à des capitaux privés en émettant des obligations ou en vendant des actions.
L’action est un titre de propriété qui représente une part du capital de l’entreprise. Les actionnaires qui possèdent des actions de l’entreprise récoltent des dividendes (ou bénéfices) si l’entreprise est profitable.
Les actions des plus grandes sociétés sont cotées en bourse. Il est donc possible de les trader en ligne à travers les plateformes de brokers en ligne. Cependant, grâce aux produits dérivés, il n’est pas nécessaire de détenir une action pour profiter de la montée de son cours.
Les CFD permettent de négocier sur le prix d’une action à la hausse comme à la baisse sans investir dans la société en question.
a) Les indices
Les indices sont des indicateurs qui représentent un panier d’actifs boursiers. Il peut s’agir d’un groupe d’actions cotées à l’instar du CAC 40. Les indices permettent d’investir dans un groupe d’actif.
En achetant le CAC 40 par exemple, vous misez sur la performance des 40 valeurs qui le composent, cela permet de se diversifier.
Lorsqu’un indice s’apprécie, c’est parce que l’ensemble des entreprises qui le composent sont en bonne santé financière. De même, lorsqu’un indice se déprécie, c’est le signe que l’ensemble des entreprises qui le composent sont en difficulté.
Cette logique est néanmoins relative, car dans un marché haussier, on peut avoir des indices qui chutent légèrement sur plusieurs jours avant de poursuivre la hausse.
Les indices les plus populaires sont les indices actions : le SP500, le DAX et le CAC 40.
Notez cependant que les indices peuvent être créés à partir de n’importe quels types d’actifs.
b) Les ETF
Les ETF (Exchange Traded Funds) ou trackers fonctionnent comme des fonds communs, mais ils reproduisent des indices. Il peut s’agir d’indices d’actions ou encore de secteurs industriels. On peut aussi trouver des ETF de matières premières.
En raison de leurs avantages, les ETF sont de plus en plus populaires et prennent davantage de place dans le capital géré par les fonds. En effet, les ETF permettent de diversifier son portefeuille en investissant dans un panier d’actifs. De plus, ils ont des frais
moindres comparés à certains fonds communs.
Certains courtiers proposent le trading des ETF sous forme de CFD, simplifiant ainsi la négociation des ETF.
Les produits dérivés
Il existe aujourd’hui de nombreux produits dérivés qui nous facilitent l’accès aux marchés financiers. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous trouverez l’instrument le mieux adapté à votre façon de trader en ligne.
a) Les CFD
Nous avons déjà parlé des CFD. Que sont-ils ?
CFD signifie « Contract For Difference » ou Contrat pour la différence en français. C’est instrument financier le plus accessible. Ce produit dérivé simplifie en effet la négociation en ligne.
Il s’agit d’un contrat entre le trader particulier et son courtier sur l’évolution d’un actif. Si le trader est vendeur, le courtier est acheteur, et inversement.
Les CFD reproduisent le cours des actifs. On peut trouver les CFD actions, les CFD de paires de devises, ou encore d’indices. Sur le Forex, par exemple, le CFD EUR/USD aura le même comportement que le cours réel de l’EUR/USD.
b) Les options
Les options sont beaucoup plus complexes que les CFD. Une option est un instrument financier qui vous donne le droit d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé et pendant un certain temps. Les investisseurs utilisent parfois les options pour mitiger le risque lié à une position déjà prise sur le marché.
Les options sont similaires aux contrats d’assurance, lorsque vous achetez une voiture, vous souscrivez à une assurance auto pour l’assurer. Avec une option par contre, vous pouvez assurer un actif (action, indice, devise, etc.).
Il existe deux types d’options : une option d’achat appelée Call et une option de vente appelée Put.
c) Les options binaires
Malgré son nom, l’option binaire s’apparente plus au CFD qu’à une option. La différence entre les CFD et les options binaires est le fait que ces dernières n’ont pas de stop loss et de take profit, mais elles sont définies par une échéance à court terme et un rendement fixé
par le courtier.
Une simple option binaire peut se définir comme suit :
● EUR/USD, expiration : 5 minutes, gain : 80 %, perte : 100 %.
Dans ce cas, lorsque vous ouvrez une option binaire d’achat à 10 €, elle expire après 5 minutes. Si l’EUR/USD s’est apprécié durant les 5 minutes, vous gagnez 8 €, par contre, si l’EUR/USD s’est déprécié, vous perdez vos 10 € initialement investis.
Les options binaires peuvent sembler simples au premier abord, cependant, il s’agit de produits risqués, d’autant plus que leurs rapports risque-rendement sont désavantageux.
d) Les futures ou marchés à termes
Les futures permettent aux participants du marché d’acheter ou de vendre des biens physiques ou virtuels à une date fixée à l’avance et à un certain prix, d’où l’expression de contrat à terme.
Les futures sont un marché réglementé. Ils permettent aux acheteurs et vendeurs d’échanger des contrats à terme. Les futures sont donc un marché parallèle au marché au comptant.
Cependant, les traders sur futures spéculent à la hausse ou à la baisse des actifs sous- jacents sans vraiment avoir recours à des contrats à terme. Le trading sur futures offre un environnement plus professionnel avec notamment des commissions très bas comparé au trading de CFD.
Bien choisir son courtier pour trader en ligne
En tant que trader particulier, il faut nécessairement passer par les courtiers en ligne pour accéder aux marchés financiers. Il existe des centaines de courtiers en ligne et la plupart d’entre eux ne sont pas régulés.
Il est important de bien choisir son courtier. C’est bien de dégager du profit en faisant du trading, mais le jeu n’en vaut pas la chandelle si vous ne pouvez pas retirer vos gains. Nous avons vu dans le passé des courtiers qui ont disparu du jour au lendemain avec les fonds de leurs clients.
Sur Tradingenligne.com, nous ne présentons que des courtiers fiables qui sont au moins régulé par une autorité de marché. Néanmoins, certains sont plus avantageux que d’autres notamment en matière de commissions ou encore d’autres services mis à la disposition des clients.
Certains brokers offrent des formations gratuites en ligne, des webinaires, ainsi que divers outils indispensables pour trader convenablement. On peut citer à cet effet, le calculateur de taille de position, le calendrier économique, un fil d’actualités financières, etc.
En France, les brokers sont surveillés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Cette dernière veille à la protection des épargnants. L’AMF autorise et contrôle les acteurs et les produits d’investissement sur des marchés financiers.
L’organisme met à jour chaque mois sa liste noire des courtiers à éviter. Mais si vous suivez nos recommandations sur Tradingenligne.fr, vous éviterez de vous créer des ennuis avec
des courtiers non autorisés.
Prendre en compte du spread et des commissions
Les courtiers facturent des commissions sur vos opérations de trading en ligne. Si vous ouvrez un nombre important de positions sur un court laps de temps lorsque vous tradez en igne, le cumul des commissions peut réduire considérablement vos gains ou augmenter vos pertes.
Par conséquent, il faut bien choisir sa stratégie de trading.
Certains, par contre, ne prélèvent pas une commission, mais se rémunèrent à partir du spread. Ce dernier est la différence entre le prix d’achat et le prix de vente d’un actif.
Il faut comprendre que lorsque vous voulez vendre un actif, vous le faites à son prix d’achat.
Inversement, lorsque vous voulez l’acheter, vous le faites à son prix de vente, c’est logique.
L’écart entre le prix d’achat et le prix de vente joue à la faveur du courtier. Vous payez en quelque sorte le spread à chaque fois que vous fermez une position qui a été ouverte.
Les organismes de régulation du trading en ligne
Comme nous l’avons déjà dit, les courtiers doivent être enregistrés auprès d’autorités de marchés. Ces derniers ont pour rôle de s’assurer que ces institutions financières se conforment aux lignes directrices et aux exigences en matière de services financiers.
À part l’AMF, il existe plusieurs autorités des marchés financiers à travers le monde. Les plus notables dans le secteur du trading en ligne sont :
- FCA (Financial Conduct Authority), l’autorité des marchés financiers au Royaume- Uni.
- NFA (National Futures Association), le régulateur américain de l’industrie des produits dérivés.
- ASIC (Australian Securities and Investments Commission), l’organisme australien de régulation.
- FSA (Financial Services Agency), l’autorité des marchés financiers du Japon.
Ce dernier régule de nombreuses succursales internationales de courtiers. En effet, de nombreux courtiers ont plusieurs succursales dont chacune est régulée par un organisme différent. Cela leur permet de se conformer aux lois et règlements locaux.
Le trading en ligne, est-ce risqué ?
Le trading est une activité risquée. Vous vous exposez aux marchés qui sont instables et les cours fluctuent constamment. Plusieurs facteurs peuvent entrainer un mouvement brutal des cours d’actifs.
Parmi les facteurs qui peuvent bouleverser les marchés et votre trading, il y a les news économiques à fort impact.
Sur le Forex, par exemple, la publication des emplois non agricoles aux États-Unis, qui a lieu le premier vendredi de chaque mois, peut entrainer des variations subites de plusieurs dizaines de pips sur les paires de devises en quelques secondes.
Le même comportement peut aussi être observé après un changement de taux d’intérêt par une banque centrale. De plus, les présidents de banques centrales peuvent aussi impacter le marché lors de leurs prises de parole en public.
Par conséquent, il est primordial de suivre le calendrier économique pour ne pas être surpris par ces interventions lors de votre trading en ligne.
En bourse, même une analyse technique combinée avec une analyse fondamentale poussée ne garantit pas le succès de votre prochaine position sur le marché.
Vous ne devez donc pas investir l’argent dont la perte bouleverserait vos finances.
Néanmoins, vous pouvez mitiger les risques liés au trading en mettant en place une stratégie de money management ou gestion du risque.
Comment gérer le risque en trading ?
Nous vous aidons à mettre en place votre money management. Il s’agit de stratégies qui vous permettent de limiter les risques et de protéger votre capital de trading.
La plupart des débutants ne se concentrent que sur la partie technique, avec la stratégie pour entrer et sortir d’une position. Cependant, il est tout aussi important de savoir quel pourcentage de votre capital vous allez risquer par position.
Il existe différents types de money management. Certaines méthodes sont plus agressives que d’autres, en fonction de votre aversion au risque, vous trouverez le money management qui vous convient le mieux à votre façon de trader en ligne.
La gestion du risque repose sur les placements du stop loss et du take profit. Ces deux éléments sont indispensables si vous voulez réussir au trading. Le stop loss permet de liquider vos positions quand le marché continue de progresser dans le sens contraire à celui de votre prédiction. C’est un outil qui offre une protection aux pertes incontrôlées.
Le take profit quant à lui, ferme votre position lorsque votre objectif en matière de gain est atteint. L’idéal serait de placer, par rapport à votre point d’entrée, un take profit qui est plus éloigné que le stop loss. En ce faisant, vous avez un rapport risque-rendement favorable.
Quel style de trading utiliser ?
Les traders ont en général quatre approches de trading : l’analyse technique, l’analyse fondamentale, le trading automatisé et l’analyse quantitative.
L’analyse technique
L’analyse technique se concentre sur l’étude de l’historique des cours d’actifs. Le trader d’analyse technique se sert seulement des graphiques auxquels il peut éventuellement ajouter des indicateurs techniques pour simplifier son analyse.
L’analyse technique étudie aussi les figures graphiques qui se répètent sur le marché (triangles, rectangles, biseaux, etc.). Les traders techniciens ont souvent une approche à court terme. Ils sont donc day traders, scalpers ou swing traders.
L’analyse fondamentale pour le trading
L’analyse fondamentale se penche plutôt sur les aspects macroéconomiques qui peuvent impacter le marché. Notamment les phénomènes extérieurs au marché tels que la santé économique d’un secteur d’activité, d’un pays, ou même d’une zone géographique.
L’analyse fondamentale est l’outil préféré des investisseurs qui ont une vision à long terme et qui font du trading de position.
Le trading automatisé
Les traders à court terme peuvent aussi avoir recours au trading automatisé avec notamment les Expert Advisors. Ces derniers sont communément appelés robots de trading.
Ce sont des plugins qui s’intègrent à la plateforme de trading et qui gèrent vos positions à votre place.
L’analyse quantitative
L’analyse quantitative est le summum du trading automatisé. C’est l’application des mathématiques aux marchés financiers. L’analyse quantitative consiste à analyser une quantité conséquente de données de marché afin de trouver une stratégie de trading profitable.
Cette méthode de trading en ligne met l’accent sur l’historique des cours et les volumes. Le quant trader peut aussi utiliser des indicateurs techniques dans son analyse. Le but de l’analyse quantitative est de mettre en place une stratégie de trading algorithmique.
Les erreurs à éviter quand on fait du trading en ligne
Les erreurs de Money Management
Varier la taille de ses positions de façon instinctive
Il faut définir et suivre des règles de money management relatives notamment à la taille de son capital et au risque lié à chaque position.
Dépasser le pourcentage maximal de capital requis pour une position
Il existe un consensus relatif sur le seuil de 2 % du capital comme taille maximale d’une position. Traverser ce seuil de façon répétitive vous expose à des pertes.
Ouvrir un nombre trop grand de positions
Il faut toujours maintenir un niveau de risque contrôlé. Ne pas ouvrir trop de positions y contribue car vous êtes mieux protégé des conséquences négatives d’un retournement brusque du marché.
Mal ou ne pas placer des ordres limites (stop)
Ne pas les placer vous expose à de lourdes pertes probables ; mal les placer vous expose à des pertes que vous auriez pu éviter. Par exemple, fixer un stop loss trop proche du cours actuel sur des marchés très volatils comme les crypto-monnaies ou les CFD sur matières premières peut entraîner le déclenchement rapide du stop (et donc une perte), même avec une tendance générale haussière.
Les erreurs humaines
Inscription chez un mauvais courtier avec des conditions de trading désavantageuses
Mauvaises manipulations sur la plateforme
Passer un ordre ou lancer une commande dont l’effet n’est pas celui attendu. Il faut bien maîtriser l’usage de sa plateforme pour éviter ce type d’erreurs.
Réactions émotionnelles
Prendre des décisions sans effectuer de véritables analyses objectives après une perte, un gain ou une actualité apparemment importante.
Dérives psychologiques
Renflouer son capital de façon importante après une perte, développer une addiction au trading, prendre des décisions mimétiques.
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